| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 308.00 | 28 616.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 551.00 | 8 784.00 | 44 767.00 | 53 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 309.00 | 9 921.00 | 793 388.00 | 803 309.00 |
BT Marchandises | 96 109.00 | | 96 109.00 | 96 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BZ Autres créances | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CF Disponibilités | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 876.00 | 9 921.00 | 991 955.00 | 1 001 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 688.00 | 11.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 491.00 | 41 261.00 | | 23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 710 128.00 | 686 636.00 | | 710 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 833.00 | 10 940.00 | | 66 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 21 612.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 112 338.00 | | 103 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 852.00 | 90 365.00 | | 97 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 826.00 | 235 257.00 | | 281 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 955.00 | 921 894.00 | | 991 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 785.00 | 227 732.00 | | 226 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 373.00 | | 82 935.00 | 720 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 700.00 | | | 646 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | | 64 478.00 | 18 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 535.00 | | 18 457.00 | 55 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VB T. V. A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 833.00 | 11 792.00 | 38 222.00 | 66 833.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 742.00 | 52 541.00 | 37 200.00 | 89 742.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 826.00 | 226 785.00 | 38 222.00 | 281 826.00 |