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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 3 200.00 | 25 724.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 358.00 | 1 078.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 039.00 | 16 978.00 | 37 061.00 | 54 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 645.00 | 21 236.00 | 803 408.00 | 824 645.00 |
BT Marchandises | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CF Disponibilités | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 095.00 | | 217 095.00 | 217 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 740.00 | 21 236.00 | 1 020 503.00 | 1 041 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 896.00 | 35 261.00 | | 15 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 064.00 | 23 491.00 | | 64 064.00 |
DL TOTAL (I) | 731 335.00 | 710 128.00 | | 731 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 041.00 | 66 833.00 | | 55 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 449.00 | 14 037.00 | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 103 103.00 | | 109 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 609.00 | 97 852.00 | | 88 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 167.00 | 281 826.00 | | 289 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 503.00 | 991 955.00 | | 1 020 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 033.00 | 226 785.00 | | 246 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 309.00 | | 24 279.00 | 803 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 944.00 | 824 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 84 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 700.00 | | | 646 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 616.00 | | 4 729.00 | 82 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 992.00 | | 19 550.00 | 73 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 11 550.00 | 234.00 | 9 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 11.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 11 539.00 | 234.00 | 9 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
UX Autres créances clients | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 041.00 | 11 906.00 | 43 134.00 | 55 041.00 |
VI Groupe et associés | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 167.00 | 246 033.00 | 43 134.00 | 289 167.00 |