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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 365.00 | 3 800.00 | 39 565.00 | 43 365.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 765.00 | 3 800.00 | 59 965.00 | 63 765.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
110 Total général Actif | 104 071.00 | 3 800.00 | 100 271.00 | 104 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
242 Autres charges externes. | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
252 Charges sociales | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 825.00 | | | -14 825.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 240.00 | | | -15 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |