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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 248.00 | 10 354.00 | 49 894.00 | 60 248.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 648.00 | 10 354.00 | 98 294.00 | 108 648.00 |
072 Créances – Autres | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
084 Disponibilités | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
110 Total général Actif | 164 123.00 | 10 354.00 | 153 769.00 | 164 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 832.00 | | | 175 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
242 Autres charges externes. | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
252 Charges sociales | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |