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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 104.00 | 2 239.00 | 2 343.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | 9 588.00 | 127.00 | 9 460.00 | 9 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 116.00 | 2 420.00 | 112 695.00 | 115 116.00 |
AX Avances et acomptes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 424.00 | 2 652.00 | 1 057 771.00 | 1 060 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CF Disponibilités | 7 398 133.00 | | 7 398 133.00 | 7 398 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 258.00 | | 7 495 258.00 | 7 495 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 682.00 | 2 652.00 | 8 553 029.00 | 8 555 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 111.00 | | | 990 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 946.00 | | | 1 190 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 215.00 | | | 179 215.00 |
EA Autres dettes | 6 113 031.00 | | | 6 113 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 491 505.00 | | | 8 491 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 029.00 | | | 8 553 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 553 197.00 | | | 7 553 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 060 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113 031.00 | 6 113 031.00 | | 6 113 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 111.00 | 51 803.00 | 415 839.00 | 990 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 946.00 | 1 190 946.00 | | 1 190 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 648.00 | | | 989 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
VP Divers | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 309.00 | 97 124.00 | 15 184.00 | 112 309.00 |
VW T.V.A. | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 505.00 | 7 553 197.00 | 415 839.00 | 8 491 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
ST Autres comptes | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |