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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 3 763.00 | 3 190.00 | 6 953.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AP Constructions | 25 981.00 | 4 429.00 | 21 552.00 | 25 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 764.00 | 58 904.00 | 148 859.00 | 207 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 884.00 | 67 096.00 | 1 103 787.00 | 1 170 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CF Disponibilités | 10 001 967.00 | | 10 001 967.00 | 10 001 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 030 711.00 | | 10 030 711.00 | 10 030 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 595.00 | 67 096.00 | 11 134 498.00 | 11 201 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 718.00 | | | 275 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 274.00 | | | 577 274.00 |
DL TOTAL (I) | 918 992.00 | | | 918 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 599.00 | | | 835 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 660.00 | | | 259 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EA Autres dettes | 8 803 165.00 | | | 8 803 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 215 506.00 | | | 10 215 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 498.00 | | | 11 134 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 483 974.00 | | | 9 483 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 338.00 | | 54 545.00 | 1 116 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 201.00 | | 1 752.00 | 920 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 951.00 | | 52 793.00 | 180 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 049.00 | 37 057.00 | | 30 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 2 076.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | 34 970.00 | | 28 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 661.00 | 259 661.00 | | 259 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803 166.00 | 8 803 166.00 | | 8 803 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 600.00 | 104 068.00 | 420 435.00 | 835 600.00 |
VI Groupe et associés | 302 399.00 | 302 399.00 | | 302 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
VP Divers | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 815.00 | 28 630.00 | 15 185.00 | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 506.00 | 9 483 975.00 | 420 435.00 | 10 215 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
ST Autres comptes | 284 885.00 | | | 284 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 958.00 | | | 535 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |