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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 80.00 | 1 686.00 | 1 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 766.00 | 80.00 | 31 686.00 | 31 766.00 |
BT Marchandises | 1 155 523.00 | | 1 155 523.00 | 1 155 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 504.00 | 403.00 | 80 100.00 | 80 504.00 |
BZ Autres créances | 218 838.00 | | 218 838.00 | 218 838.00 |
CF Disponibilités | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 055.00 | 403.00 | 1 565 651.00 | 1 566 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 822.00 | 484.00 | 1 597 338.00 | 1 597 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 003.00 | | | 207 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 882.00 | | | 1 132 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 999.00 | | | 227 999.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 983.00 | | | 1 581 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 338.00 | | | 1 597 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 983.00 | | | 1 581 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 883.00 | 1 132 883.00 | | 1 132 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VI Groupe et associés | 207 003.00 | 207 003.00 | | 207 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 839.00 | 218 839.00 | | 218 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 762.00 | 307 762.00 | 30 000.00 | 337 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 984.00 | 1 581 984.00 | | 1 581 984.00 |