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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 593.00 | 1 149.00 | 6 444.00 | 7 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 093.00 | 1 149.00 | 36 944.00 | 38 093.00 |
BT Marchandises | 1 011 482.00 | | 1 011 482.00 | 1 011 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 539.00 | 128.00 | 82 411.00 | 82 539.00 |
BZ Autres créances | 711 976.00 | | 711 976.00 | 711 976.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 284.00 | 128.00 | 1 829 156.00 | 1 829 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 378.00 | 1 277.00 | 1 866 100.00 | 1 867 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 517.00 | | | -9 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 461.00 | | | 1 406 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 985.00 | | | 314 985.00 |
EA Autres dettes | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 264.00 | | | 1 860 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 100.00 | | | 1 866 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 264.00 | | | 1 860 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 767.00 | | 6 327.00 | 31 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | | 5 827.00 | 1 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 500.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 1 069.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 1 069.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 462.00 | 1 406 462.00 | | 1 406 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 985.00 | 314 985.00 | | 314 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 976.00 | 711 976.00 | | 711 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 815.00 | 809 315.00 | 30 500.00 | 839 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 264.00 | 1 860 264.00 | | 1 860 264.00 |