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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 915.00 | 43 929.00 | 92 986.00 | 136 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 915.00 | 43 929.00 | 192 986.00 | 236 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
BZ Autres créances | 256 210.00 | | 256 210.00 | 256 210.00 |
CF Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 143.00 | | 382 143.00 | 382 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 058.00 | 43 929.00 | 575 130.00 | 619 058.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 107.00 | | | 240 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DH Report à nouveau | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 515 156.00 | | | 515 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 130.00 | | | 575 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 996.00 | | | -88 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 286.00 | 14 643.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | 14 643.00 | | 29 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 390.00 | 373 390.00 | | 373 390.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |