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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 785 370.00 | | 785 370.00 | 785 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 025.00 | | 829 025.00 | 829 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 025.00 | | 929 025.00 | 929 025.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 107.00 | | | 240 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DG Autres réserves | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 810.00 | | | 487 810.00 |
DL TOTAL (I) | 761 024.00 | | | 761 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 025.00 | | | 929 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 699.00 | | | 666 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 001.00 | | | 780 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 191.00 | | | 292 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 810.00 | | | 487 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 904.00 | | | 237 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 904.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 904.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 285.00 | 2 928.00 | 89 213.00 | 86 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 285.00 | 2 928.00 | 89 213.00 | 86 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 999.00 | 167 999.00 | | 167 999.00 |
UX Autres créances clients | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |