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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 56.00 | 1 168.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 763.00 | 5 214.00 | 549.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 935.00 | 19 577.00 | 2 358.00 | 21 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 579.00 | 24 847.00 | 5 732.00 | 30 579.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 706.00 | 24 847.00 | 161 859.00 | 186 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | 27 670.00 | 5 951.00 | | 27 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | 21 720.00 | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 99 085.00 | 68 099.00 | | 99 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 8 696.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 861.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 28 945.00 | | 20 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 582.00 | 38 838.00 | | 39 582.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 775.00 | 77 345.00 | | 62 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 859.00 | 145 444.00 | | 161 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 863.00 | | 835 863.00 | 835 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 863.00 | | 835 863.00 | 835 863.00 |
FM Production stockée | | | -8 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 170.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 170.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -170.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 739.00 | 757 327.00 | | 829 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 753.00 | 735 607.00 | | 798 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 986.00 | 21 720.00 | | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 039.00 | 1 808.00 | | 23 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 039.00 | 1 752.00 | | 23 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 972.00 | 123 315.00 | 1 657.00 | 124 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |