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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 127.00 | 97.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 6 154.00 | 6 484.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 098.00 | 12 579.00 | 50 519.00 | 63 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 617.00 | 19 860.00 | 58 757.00 | 78 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 126 186.00 | | 126 186.00 | 126 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 327.00 | | 247 327.00 | 247 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 944.00 | 19 860.00 | 306 084.00 | 325 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | 58 656.00 | 27 670.00 | | 58 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 945.00 | 30 986.00 | | 13 945.00 |
DL TOTAL (I) | 113 030.00 | 99 085.00 | | 113 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 059.00 | 2 051.00 | | 90 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 421.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 20 714.00 | | 35 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | 39 582.00 | | 67 353.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 054.00 | 62 775.00 | | 193 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 084.00 | 161 859.00 | | 306 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 740.00 | | 1 920 740.00 | 1 920 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 740.00 | | 1 920 740.00 | 1 920 740.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 765.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 765.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 283.00 | -765.00 | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 800.00 | 829 739.00 | | 1 935 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 855.00 | 798 753.00 | | 1 921 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 945.00 | 30 986.00 | | 13 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 847.00 | 13 658.00 | 18 646.00 | 24 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 1 071.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 12 587.00 | 18 646.00 | 24 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 059.00 | 15 562.00 | 74 497.00 | 90 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 018.00 | 133 211.00 | | 100 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 675.00 | 133 211.00 | 1 657.00 | 101 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 054.00 | 118 557.00 | 74 497.00 | 193 054.00 |