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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 953.00 | 64 946.00 | 8.00 | 64 953.00 |
AH Fonds commercial | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 725.00 | 178 669.00 | 57.00 | 178 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 617.00 | 1 395 688.00 | 798 929.00 | 2 194 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BN En cours de production de biens | 154 986.00 | 5 853.00 | 149 133.00 | 154 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 371.00 | 4 344.00 | 15 027.00 | 19 371.00 |
BT Marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 982.00 | | 138 982.00 | 138 982.00 |
BZ Autres créances | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CF Disponibilités | 126 722.00 | | 126 722.00 | 126 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 086.00 | 10 196.00 | 514 889.00 | 525 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 703.00 | 1 405 884.00 | 1 313 819.00 | 2 719 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700 810.00 | 1 074 333.00 | 626 477.00 | 1 700 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
DG Autres réserves | 553 311.00 | 470 684.00 | | 553 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 645.00 | 82 627.00 | | 43 645.00 |
DL TOTAL (I) | 873 045.00 | 829 400.00 | | 873 045.00 |
DP Provisions pour risques | 6 335.00 | 5 417.00 | | 6 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 335.00 | 5 417.00 | | 6 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 665.00 | 239 599.00 | | 123 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 471.00 | 122 223.00 | | 121 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 252.00 | 94 203.00 | | 92 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 331.00 | 160 830.00 | | 96 331.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 49.00 | | 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 439.00 | 739 499.00 | | 434 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 819.00 | 1 574 316.00 | | 1 313 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 205.00 | 721 031.00 | | 430 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 353.00 | 238 346.00 | | 122 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 530.00 | | 283 087.00 | 1 911 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 417 723.00 | | 283 087.00 | 1 417 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 466.00 | | | 256 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 384.00 | 287 304.00 | | 1 108 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 502.00 | 285 831.00 | | 788 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 844.00 | 102.00 | | 64 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 038.00 | 1 372.00 | | 255 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 417.00 | 6 335.00 | 5 417.00 | 5 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 331.00 | 10 196.00 | 10 330.00 | 10 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 331.00 | 10 196.00 | 10 330.00 | 10 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 748.00 | 16 531.00 | 15 747.00 | 15 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 468.00 | 14 234.00 | 4 234.00 | 18 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 665.00 | 123 665.00 | | 123 665.00 |
VI Groupe et associés | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 643.00 | 198 406.00 | 4 237.00 | 202 643.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 439.00 | 430 205.00 | 4 234.00 | 434 439.00 |