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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 557.00 | 65 340.00 | 217.00 | 65 557.00 |
AH Fonds commercial | 163 425.00 | | 163 425.00 | 163 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 219.00 | 179 908.00 | 4 311.00 | 184 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 258.00 | 2 109 862.00 | 767 396.00 | 2 877 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BN En cours de production de biens | 228 798.00 | | 228 798.00 | 228 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BT Marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 074.00 | | 190 074.00 | 190 074.00 |
BZ Autres créances | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CF Disponibilités | 213 894.00 | | 213 894.00 | 213 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 458.00 | | 738 458.00 | 738 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 716.00 | 2 109 862.00 | 1 505 854.00 | 3 615 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 377 353.00 | 1 786 873.00 | 590 480.00 | 2 377 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 990.00 | | | 250 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DG Autres réserves | 506 106.00 | | | 506 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
DL TOTAL (I) | 828 012.00 | | | 828 012.00 |
DP Provisions pour risques | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 113.00 | | | 214 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 360.00 | | | 670 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 854.00 | | | 1 505 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 360.00 | | | 480 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 028.00 | | 173 230.00 | 2 704 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 206 113.00 | | 171 240.00 | 2 206 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 377 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 969.00 | | 1 990.00 | 259 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 132.00 | 224 730.00 | 2 109 862.00 | 1 885 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563 321.00 | 223 553.00 | 1 786 873.00 | 1 563 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 139.00 | 201.00 | 65 340.00 | 65 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 673.00 | 976.00 | 257 649.00 | 256 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 149.00 | 26 149.00 | 190 000.00 | 216 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 985.00 | 83 985.00 | | 83 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 190 074.00 | 190 074.00 | | 190 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |
VI Groupe et associés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 961.00 | 252 724.00 | 4 237.00 | 256 961.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 360.00 | 480 360.00 | 190 000.00 | 670 360.00 |