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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 30 266.00 | 26 943.00 | 3 323.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 857.00 | 18 077.00 | 4 780.00 | 22 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 607.00 | 25 483.00 | 17 125.00 | 42 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 258.00 | 72 676.00 | 28 582.00 | 101 258.00 |
BT Marchandises | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807.00 | 7 164.00 | 22 642.00 | 29 807.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 217 660.00 | | 217 660.00 | 217 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 220.00 | 7 164.00 | 305 056.00 | 312 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 479.00 | 79 841.00 | 333 638.00 | 413 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 183.00 | 163 752.00 | | 208 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | 44 431.00 | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 256 181.00 | 219 183.00 | | 256 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 705.00 | 9 883.00 | | 31 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 28 766.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | 32 108.00 | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 339.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 457.00 | 73 298.00 | | 77 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 638.00 | 292 481.00 | | 333 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 457.00 | 73 298.00 | | 77 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
FD Production vendue biens | -975.00 | | -975.00 | -975.00 |
FG Production vendue services | 581 605.00 | | 581 605.00 | 581 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 508.00 | | 657 508.00 | 657 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 10.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 1 310.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 13.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 10 297.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 939.00 | 694 843.00 | | 667 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 940.00 | 650 412.00 | | 630 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999.00 | 44 431.00 | | 36 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 259.00 | | 5 999.00 | 95 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 731.00 | | 5 999.00 | 89 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 907.00 | 8 769.00 | | 63 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 733.00 | 8 769.00 | | 61 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 263.00 | 37 909.00 | 3 354.00 | 41 263.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |