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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AP Constructions | 30 266.00 | 28 130.00 | 2 136.00 | 30 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 606.00 | 7 624.00 | 982.00 | 8 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 607.00 | 29 824.00 | 12 784.00 | 42 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 007.00 | 67 751.00 | 19 256.00 | 87 007.00 |
BT Marchandises | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 236.00 | 7 671.00 | 25 565.00 | 33 236.00 |
BZ Autres créances | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
CF Disponibilités | 323 268.00 | | 323 268.00 | 323 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 876.00 | 7 671.00 | 457 204.00 | 464 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 883.00 | 75 422.00 | 476 461.00 | 551 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 181.00 | 208 183.00 | | 245 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 970.00 | 36 999.00 | | 88 970.00 |
DL TOTAL (I) | 345 151.00 | 256 181.00 | | 345 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 490.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 1 202.00 | | 2 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 715.00 | 31 705.00 | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 20 988.00 | | 57 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 695.00 | 22 939.00 | | 36 695.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 132.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 310.00 | 77 457.00 | | 131 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 461.00 | 333 638.00 | | 476 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 258.00 | | | 101 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 251.00 | 87 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | 81 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 676.00 | 8 060.00 | 12 985.00 | 72 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | 8 060.00 | 12 985.00 | 70 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 33 236.00 | 20 936.00 | 12 300.00 | 33 236.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VC Groupe et associés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 825.00 | 61 171.00 | 15 654.00 | 76 825.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 595.00 | 97 595.00 | | 97 595.00 |