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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AP Constructions | 65 514.00 | 53 189.00 | 12 324.00 | 65 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 711.00 | 97 864.00 | 67 846.00 | 165 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 809.00 | 9 717.00 | 93.00 | 9 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 845.00 | 164 391.00 | 113 454.00 | 277 845.00 |
BT Marchandises | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 348 548.00 | | 348 548.00 | 348 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 191.00 | | 364 191.00 | 364 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 036.00 | 164 391.00 | 477 645.00 | 642 036.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 110.00 | 104 806.00 | | 145 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 081.00 | 40 304.00 | | 70 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 911.00 | 1 894.00 | | 23 911.00 |
DL TOTAL (I) | 240 202.00 | 148 104.00 | | 240 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 234.00 | 46 736.00 | | 28 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 30 585.00 | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 829.00 | 112 711.00 | | 127 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 443.00 | 190 032.00 | | 237 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 645.00 | 338 136.00 | | 477 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 888.00 | | 74 008.00 | 269 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 33 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 051.00 | 277 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 911.00 | 241 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 937.00 | | 74 008.00 | 232 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 218.00 | 33 223.00 | 35 051.00 | 166 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 598.00 | 33 223.00 | 35 051.00 | 162 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 840.00 | 10 894.00 | 31 946.00 | 42 840.00 |
VI Groupe et associés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 4 580.00 | 3 191.00 | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 443.00 | 205 497.00 | 31 946.00 | 237 443.00 |