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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AP Constructions | 65 514.00 | 54 737.00 | 10 777.00 | 65 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 011.00 | 115 655.00 | 54 356.00 | 170 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 9 975.00 | 751.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 142.00 | 183 987.00 | 90 155.00 | 274 142.00 |
BT Marchandises | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
CF Disponibilités | 302 898.00 | | 302 898.00 | 302 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 027.00 | | 522 027.00 | 522 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 169.00 | 183 987.00 | 612 182.00 | 796 169.00 |
CU Autres participations | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 191.00 | 145 110.00 | | 215 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 514.00 | 70 081.00 | | 173 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 768.00 | 23 911.00 | | 18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 408 574.00 | 240 202.00 | | 408 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 106.00 | 42 840.00 | | 34 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | 28 234.00 | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 676.00 | 38 539.00 | | 64 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 407.00 | 127 829.00 | | 87 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 608.00 | 237 443.00 | | 203 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 182.00 | 477 645.00 | | 612 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 386.00 | 203 487.00 | | 178 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 845.00 | | 5 698.00 | 277 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 401.00 | | 24 271.00 | 9 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 401.00 | | 274 142.00 | 9 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 034.00 | | 5 217.00 | 241 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 191.00 | | 481.00 | 33 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 391.00 | 19 597.00 | | 164 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 771.00 | 19 597.00 | | 160 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 190 803.00 | 190 803.00 | | 190 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 106.00 | 8 883.00 | 25 222.00 | 34 106.00 |
VI Groupe et associés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 718.00 | 196 045.00 | 3 672.00 | 199 718.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 608.00 | 178 386.00 | 25 222.00 | 203 608.00 |