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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 115.00 | 16 151.00 | 48 964.00 | 65 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 588.00 | 17 005.00 | 59 583.00 | 76 588.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 037.00 | 33 256.00 | 244 781.00 | 278 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BT Marchandises | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CF Disponibilités | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 168.00 | | 145 168.00 | 145 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 205.00 | 33 256.00 | 389 949.00 | 423 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 709.00 | 118 771.00 | | 84 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 587.00 | -34 061.00 | | 45 587.00 |
DL TOTAL (I) | 139 097.00 | 93 509.00 | | 139 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 597.00 | 117 993.00 | | 92 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 164.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 79 741.00 | | 73 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 864.00 | 9 949.00 | | 16 864.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 801.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 853.00 | 273 848.00 | | 250 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 949.00 | 367 358.00 | | 389 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 091.00 | 186 335.00 | | 178 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 037.00 | | | 278 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 645.00 | 16 611.00 | | 16 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 16 611.00 | | 16 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 597.00 | 19 835.00 | 35 802.00 | 92 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 853.00 | 178 091.00 | 35 802.00 | 250 853.00 |