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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 115.00 | 25 565.00 | 39 550.00 | 65 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 588.00 | 20 181.00 | 52 407.00 | 72 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 732.00 | 45 846.00 | 226 886.00 | 272 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CF Disponibilités | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 643.00 | 45 846.00 | 399 798.00 | 445 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 297.00 | 84 709.00 | | 130 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | 45 587.00 | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 155 268.00 | 139 097.00 | | 155 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 762.00 | 92 597.00 | | 72 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | 1 596.00 | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 73 610.00 | | 68 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 986.00 | 16 864.00 | | 29 986.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 985.00 | | 1 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 680.00 | 65 200.00 | | 58 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 530.00 | 250 853.00 | | 244 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 798.00 | 389 949.00 | | 399 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 441.00 | 178 091.00 | | 183 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 037.00 | | 67.00 | 278 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 272 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 137 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 703.00 | | | 141 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 67.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 16 590.00 | 4 000.00 | 33 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 16 590.00 | 4 000.00 | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 762.00 | 11 674.00 | 32 432.00 | 72 762.00 |
VI Groupe et associés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 474.00 | 10 545.00 | 4 929.00 | 15 474.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 530.00 | 183 441.00 | 32 432.00 | 244 530.00 |