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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 2 941.00 | 3 669.00 | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 165 137.00 | | 165 137.00 | 165 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 1 312.00 | 1 432.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 954.00 | 43 781.00 | 22 172.00 | 65 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 447.00 | 48 035.00 | 195 412.00 | 243 447.00 |
BT Marchandises | 194 611.00 | 12 587.00 | 182 024.00 | 194 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 250.00 | 12 587.00 | 484 663.00 | 497 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 698.00 | 60 622.00 | 680 075.00 | 740 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
DL TOTAL (I) | 212 194.00 | | | 212 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 209.00 | | | 143 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 881.00 | | | 467 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 075.00 | | | 680 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 206.00 | | | 344 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 224.00 | 79 457.00 | 4 233.00 | 168 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 459.00 | 70 767.00 | 2 478.00 | 103 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 764.00 | 8 691.00 | 1 755.00 | 61 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 122.00 | 6 146.00 | 4 233.00 | 46 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 676.00 | 2 478.00 | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379.00 | 5 470.00 | 1 755.00 | 41 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 960.00 | 131 333.00 | 88 627.00 | 219 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 206.00 | | | 224 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 760.00 | 102 760.00 | 3 000.00 | 105 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 834.00 | 344 207.00 | 88 627.00 | 432 834.00 |