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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 3 282.00 | 2 220.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 165 137.00 | | 165 137.00 | 165 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 1 682.00 | 1 062.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 153.00 | 36 680.00 | 34 473.00 | 71 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 540.00 | 41 645.00 | 205 894.00 | 247 540.00 |
BT Marchandises | 184 261.00 | 7 472.00 | 176 789.00 | 184 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 063.00 | | 224 063.00 | 224 063.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 003.00 | 7 472.00 | 639 531.00 | 647 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 543.00 | 49 118.00 | 845 425.00 | 894 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DL TOTAL (I) | 253 114.00 | | | 253 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 777.00 | | | 100 777.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 310.00 | | | 592 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 425.00 | | | 845 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 207.00 | | | 414 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 137.00 | | | 165 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | 1 107.00 | 6 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 9 877.00 | 16 267.00 | 48 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 1 448.00 | 1 107.00 | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 8 429.00 | 15 160.00 | 45 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 051.00 | 169 051.00 | | 169 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 064.00 | 224 064.00 | | 224 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 627.00 | 131 806.00 | 56 821.00 | 188 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 211.00 | 238 211.00 | 3 000.00 | 241 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 028.00 | 414 207.00 | 56 821.00 | 471 028.00 |