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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 443.00 | 200.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643.00 | 1 443.00 | 200.00 | 1 643.00 |
BT Marchandises | 149 624.00 | | 149 624.00 | 149 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 228 648.00 | | 228 648.00 | 228 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 243.00 | | 411 243.00 | 411 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 886.00 | 1 443.00 | 411 443.00 | 412 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225 947.00 | 206 962.00 | | 225 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | 18 985.00 | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 272 466.00 | 234 197.00 | | 272 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 7 798.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 977.00 | | 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 990.00 | 3 892.00 | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 977.00 | 16 267.00 | | 138 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 443.00 | 290 464.00 | | 411 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 977.00 | 12 667.00 | | 138 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | 375.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 375.00 | | 1 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |