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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 1 821.00 | 1 030.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852.00 | 1 821.00 | 1 030.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 824.00 | 10 000.00 | 119 824.00 | 129 824.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 049.00 | 10 000.00 | 551 049.00 | 561 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 901.00 | 11 821.00 | 552 080.00 | 563 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 216.00 | 225 947.00 | | 264 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 810.00 | 38 269.00 | | 22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 295 276.00 | 272 466.00 | | 295 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645.00 | 5 144.00 | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | 843.00 | | 128 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 18 990.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 804.00 | 138 977.00 | | 256 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 080.00 | 411 443.00 | | 552 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 804.00 | 138 977.00 | | 256 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643.00 | | 1 208.00 | 1 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643.00 | | 1 208.00 | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 378.00 | 1 821.00 | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 378.00 | 1 821.00 | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 804.00 | 256 804.00 | | 256 804.00 |