| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 211.00 | 88 510.00 | 7 701.00 | 96 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 954.00 | 88 510.00 | 455 444.00 | 543 954.00 |
BT Marchandises | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 309.00 | | 146 309.00 | 146 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 263.00 | 88 510.00 | 601 753.00 | 690 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
DH Report à nouveau | -63 486.00 | -8 211.00 | | -63 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 939.00 | -55 276.00 | | 35 939.00 |
DL TOTAL (I) | 57 047.00 | 21 108.00 | | 57 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 220.00 | 476 456.00 | | 418 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 2 243.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 104.00 | 105 746.00 | | 72 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 706.00 | 41 476.00 | | 44 706.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 2 249.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 705.00 | 628 170.00 | | 544 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 753.00 | 649 278.00 | | 601 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 799.00 | 210 364.00 | | 184 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 096.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 443.00 | | 918 443.00 | 918 443.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 193.00 | | 923 193.00 | 923 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 888.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 645.00 | 28 902.00 | | 32 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 5 559.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 5 559.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -5 559.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 738.00 | 955 466.00 | | 924 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 799.00 | 1 010 741.00 | | 888 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 939.00 | -55 276.00 | | 35 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 954.00 | | | 543 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 172.00 | 9 338.00 | | 79 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 172.00 | 9 338.00 | | 79 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 220.00 | 58 314.00 | 239 992.00 | 418 220.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 453.00 | 15 190.00 | 7 263.00 | 22 453.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 705.00 | 184 799.00 | 239 992.00 | 544 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | 10 108.00 | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | 9 674.00 | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 23 451.00 | 27 763.00 | | 23 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 703.00 | 26 208.00 | | 24 703.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | 277.00 | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 870.00 | 10 369.00 | | 13 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 044.00 | 46 034.00 | | 47 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 523.00 | 37 781.00 | | 34 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 900.00 | 63 922.00 | | 54 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |