| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 723.00 | 95 649.00 | 2 074.00 | 97 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 263.00 | 577.00 | 6 686.00 | 7 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 466.00 | 96 226.00 | 449 240.00 | 545 466.00 |
BT Marchandises | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 207.00 | | 143 207.00 | 143 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 673.00 | 96 226.00 | 592 447.00 | 688 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DG Autres réserves | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
DH Report à nouveau | -63 486.00 | -63 486.00 | | -63 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 413.00 | 73 082.00 | | 45 413.00 |
DL TOTAL (I) | 66 522.00 | 94 190.00 | | 66 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 478.00 | 360 263.00 | | 301 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 909.00 | 54 119.00 | | 125 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 68 881.00 | | 75 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 771.00 | 32 137.00 | | 22 771.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 926.00 | 515 592.00 | | 525 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 447.00 | 609 782.00 | | 592 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 313.00 | 214 413.00 | | 284 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 352.00 | | 1 077 352.00 | 1 077 352.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 152.00 | | 1 080 152.00 | 1 080 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 452.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 803.00 | 35 191.00 | | 28 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 6 749.00 | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 6 749.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | -6 749.00 | | -9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 707.00 | 1 024 981.00 | | 1 084 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 293.00 | 951 899.00 | | 1 039 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 413.00 | 73 082.00 | | 45 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 954.00 | | 1 512.00 | 543 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 211.00 | | 1 512.00 | 96 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 939.00 | 2 710.00 | | 92 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 939.00 | 2 710.00 | | 92 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230.00 | 347.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | 347.00 | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 347.00 | | 230.00 |
UG ‐ Financières | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 478.00 | 59 865.00 | 241 613.00 | 301 478.00 |
VI Groupe et associés | 125 909.00 | 125 909.00 | | 125 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 618.00 | 41 355.00 | 7 263.00 | 48 618.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 926.00 | 284 313.00 | 241 613.00 | 525 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 315.00 | 15 148.00 | | 16 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 354.00 | 7 095.00 | | 7 354.00 |
ST Autres comptes | 26 525.00 | 24 127.00 | | 26 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 967.00 | 22 940.00 | | 32 967.00 |
YT Sous‐traitance | 292.00 | 281.00 | | 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 250.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 584.00 | 15 398.00 | | 16 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 655.00 | 45 632.00 | | 50 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 774.00 | 35 514.00 | | 37 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 138.00 | 54 443.00 | | 67 138.00 |