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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AP Constructions | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 792.00 | 33 714.00 | 78.00 | 33 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 620.00 | 88 541.00 | 45 079.00 | 133 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 170.00 | 134 906.00 | 50 263.00 | 185 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BN En cours de production de biens | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 312.00 | | 280 312.00 | 280 312.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 422.00 | | 445 422.00 | 445 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 592.00 | 134 906.00 | 495 685.00 | 630 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 611.00 | 70 391.00 | | 96 611.00 |
DH Report à nouveau | | -12 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 38 328.00 | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 134 746.00 | 102 111.00 | | 134 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 625.00 | 97 272.00 | | 114 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | 4 881.00 | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 72 574.00 | | 93 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 715.00 | 82 360.00 | | 143 715.00 |
EA Autres dettes | | 10 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 939.00 | 267 371.00 | | 360 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 685.00 | 369 482.00 | | 495 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 182.00 | 224 629.00 | | 330 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 170.00 | 83 413.00 | 30 757.00 | 114 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 175.00 | 306 443.00 | 1 733.00 | 308 175.00 |
VW T.V.A. | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 938.00 | 330 182.00 | 30 757.00 | 360 938.00 |