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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AP Constructions | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 792.00 | 34 792.00 | 2 000.00 | 36 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 095.00 | 98 317.00 | 36 778.00 | 135 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 905.00 | 144 961.00 | 43 941.00 | 188 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
BN En cours de production de biens | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 234.00 | | 457 234.00 | 457 234.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 643.00 | | 575 643.00 | 575 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 548.00 | 144 963.00 | 619 585.00 | 764 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 246.00 | 96 611.00 | | 129 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390.00 | 32 635.00 | | -3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 131 355.00 | 134 746.00 | | 131 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 121.00 | 114 625.00 | | 118 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 8 847.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 93 751.00 | | 60 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 128.00 | 143 715.00 | | 119 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 394.00 | | | 178 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 229.00 | 360 939.00 | | 488 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 585.00 | 495 685.00 | | 619 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 274.00 | 330 182.00 | | 397 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 457 234.00 | 457 234.00 | | 457 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 944.00 | 496 154.00 | 1 791.00 | 497 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | | | 5 000.00 |