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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
BT Marchandises | 418 154.00 | 184 134.00 | 234 020.00 | 418 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 590 848.00 | | 590 848.00 | 590 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 051.00 | 184 134.00 | 826 917.00 | 1 011 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 551.00 | 311 634.00 | 826 917.00 | 1 138 551.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 783.00 | 1 196 783.00 | | 1 196 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
DH Report à nouveau | -349 593.00 | -277 135.00 | | -349 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 007.00 | -72 459.00 | | -117 007.00 |
DL TOTAL (I) | 746 249.00 | 863 256.00 | | 746 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 668.00 | 226 521.00 | | 79 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 668.00 | 228 011.00 | | 80 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 917.00 | 1 091 268.00 | | 826 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 668.00 | 228 011.00 | | 80 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 259.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 412.00 | | | 282 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 759.00 | 259.00 | | 283 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 024.00 | | | 575 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 264.00 | 259.00 | | -291 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 692.00 | 68 182.00 | | 697 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 699.00 | 140 641.00 | | 814 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 007.00 | -72 459.00 | | -117 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570 000.00 | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 127 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |