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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 264 592.00 | 127 001.00 | 137 591.00 | 264 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 896.00 | | 470 896.00 | 470 896.00 |
CF Disponibilités | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 591.00 | 127 001.00 | 638 590.00 | 765 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 591.00 | 127 001.00 | 638 590.00 | 765 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 858.00 | 394 858.00 | | 394 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
DH Report à nouveau | -108 226.00 | -164 676.00 | | -108 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 520.00 | 56 451.00 | | 6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 309 219.00 | 302 699.00 | | 309 219.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | 8 875.00 | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 9 805.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 618.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 371.00 | 334 333.00 | | 329 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 590.00 | 637 033.00 | | 638 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 371.00 | 19 333.00 | | 14 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 101.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 100 935.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 101 036.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 565.00 | 100 935.00 | | 26 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 565.00 | 100 935.00 | | 26 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 511.00 | 101.00 | | -26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 047.00 | 211 661.00 | | 227 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 527.00 | 155 210.00 | | 220 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 520.00 | 56 451.00 | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 470 896.00 | 470 896.00 | | 470 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 680.00 | 471 680.00 | | 471 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 371.00 | 14 371.00 | 315 000.00 | 329 371.00 |