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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 850.00 | | 1 035 850.00 | 1 035 850.00 |
BZ Autres créances | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 462.00 | | 1 099 462.00 | 1 099 462.00 |
CU Autres participations | 1 035 850.00 | | 1 035 850.00 | 1 035 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
DH Report à nouveau | -88 892.00 | -86 533.00 | | -88 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 094.00 | -2 359.00 | | 39 094.00 |
DL TOTAL (I) | 148 089.00 | 108 995.00 | | 148 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 770.00 | 514 600.00 | | 470 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 468.00 | 449 973.00 | | 67 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
EA Autres dettes | 370 122.00 | 95 177.00 | | 370 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 372.00 | 1 060 470.00 | | 951 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 462.00 | 1 169 465.00 | | 1 099 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 351.00 | 1 060 470.00 | | 521 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905.00 | 2 359.00 | | 6 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 094.00 | -2 359.00 | | 39 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 850.00 | | | 1 035 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 850.00 | | | 1 035 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 122.00 | 370 122.00 | | 370 122.00 |
VC Groupe et associés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 770.00 | 40 749.00 | 210 859.00 | 470 770.00 |
VI Groupe et associés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 372.00 | 521 351.00 | 210 859.00 | 951 372.00 |