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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 850.00 | | 1 035 850.00 | 1 035 850.00 |
BZ Autres créances | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CF Disponibilités | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 951.00 | | 103 951.00 | 103 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 801.00 | | 1 139 801.00 | 1 139 801.00 |
CU Autres participations | 1 035 850.00 | | 1 035 850.00 | 1 035 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
DH Report à nouveau | -49 798.00 | -88 892.00 | | -49 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839.00 | 39 094.00 | | 44 839.00 |
DL TOTAL (I) | 192 929.00 | 148 089.00 | | 192 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 021.00 | 470 770.00 | | 430 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 42 291.00 | | 69 823.00 |
EA Autres dettes | 445 587.00 | 370 122.00 | | 445 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 872.00 | 951 372.00 | | 946 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 801.00 | 1 099 462.00 | | 1 139 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 067.00 | 521 351.00 | | 558 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 812.00 | -2 507.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 998.00 | 46 000.00 | | 49 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159.00 | 6 905.00 | | 5 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 839.00 | 39 094.00 | | 44 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 850.00 | | | 1 035 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 850.00 | | | 1 035 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 587.00 | 445 587.00 | | 445 587.00 |
VC Groupe et associés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 021.00 | 41 216.00 | 213 276.00 | 430 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 872.00 | 558 067.00 | 213 276.00 | 946 872.00 |