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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
AN Terrains | 744 179.00 | 27 310.00 | 716 868.00 | 744 179.00 |
AP Constructions | 3 655 253.00 | 2 533 718.00 | 1 121 534.00 | 3 655 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684 732.00 | 2 828 121.00 | 856 611.00 | 3 684 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 357.00 | 257 874.00 | 43 483.00 | 301 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459 522.00 | 5 697 565.00 | 2 761 956.00 | 8 459 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 878.00 | | 851 878.00 | 851 878.00 |
BN En cours de production de biens | 3 488 286.00 | | 3 488 286.00 | 3 488 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 213 980.00 | | 4 213 980.00 | 4 213 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 670.00 | 16 250.00 | 1 369 419.00 | 1 385 670.00 |
BZ Autres créances | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CF Disponibilités | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 226.00 | 16 250.00 | 10 153 976.00 | 10 170 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 629 748.00 | 5 713 816.00 | 12 915 932.00 | 18 629 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CU Autres participations | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 058.00 | 62 887.00 | | 69 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 807.00 | 494 079.00 | | 529 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DG Autres réserves | 6 127 947.00 | 6 705 698.00 | | 6 127 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 955.00 | -542 022.00 | | -222 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 928.00 | 6 806 714.00 | | 6 589 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 923.00 | 2 623 962.00 | | 3 476 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 835.00 | 3 116 855.00 | | 2 590 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 117.00 | 298 862.00 | | 254 117.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 4 307.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 326 004.00 | 6 043 987.00 | | 6 326 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 932.00 | 12 850 701.00 | | 12 915 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 727.00 | 5 575 781.00 | | 5 778 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578 791.00 | 1 966 320.00 | | 1 578 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 842 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 861 059.00 | |
FM Production stockée | | | -35 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 16 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 16 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 693.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 984.00 | 8 220 390.00 | | 6 855 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 078 941.00 | 8 762 412.00 | | 7 078 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 956.00 | -542 022.00 | | -222 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 429 923.00 | | 59 468.00 | 8 429 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 870.00 | 8 459 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 870.00 | 8 385 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 356 157.00 | | 59 236.00 | 8 356 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 225.00 | | 232.00 | 23 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 741.00 | 257 694.00 | 29 870.00 | 5 469 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 472.00 | 68.00 | | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419 268.00 | 257 626.00 | 29 870.00 | 5 419 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 372.00 | 4 877.00 | | 11 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | 4 877.00 | | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | 4 877.00 | | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 657 901.00 | 1 631 178.00 | 26 723.00 | 1 657 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 934.00 | 932 934.00 | | 932 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 162.00 | 219 162.00 | | 219 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 281.00 | 1 356 281.00 | | 1 356 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476 923.00 | 2 956 369.00 | 520 553.00 | 3 476 923.00 |
VP Divers | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 075.00 | 1 479 355.00 | 2 720.00 | 1 482 075.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 004.00 | 5 778 727.00 | 547 276.00 | 6 326 004.00 |