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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 040.00 | 53 535.00 | 25 505.00 | 79 040.00 |
AN Terrains | 744 179.00 | 29 921.00 | 714 257.00 | 744 179.00 |
AP Constructions | 3 702 174.00 | 2 617 738.00 | 1 084 435.00 | 3 702 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 034.00 | 2 975 524.00 | 731 510.00 | 3 707 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 241.00 | 233 112.00 | 33 128.00 | 266 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522 347.00 | 5 909 832.00 | 2 612 515.00 | 8 522 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 442.00 | | 906 442.00 | 906 442.00 |
BN En cours de production de biens | 4 114 874.00 | | 4 114 874.00 | 4 114 874.00 |
BP En cours de production de services | 4 404 936.00 | | 4 404 936.00 | 4 404 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 026.00 | 13 319.00 | 1 527 706.00 | 1 541 026.00 |
BZ Autres créances | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
CF Disponibilités | 473 686.00 | | 473 686.00 | 473 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 029.00 | 13 319.00 | 11 567 710.00 | 11 581 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 103 377.00 | 5 923 151.00 | 14 180 225.00 | 20 103 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CU Autres participations | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 518.00 | 69 058.00 | | 74 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 443.00 | 611 768.00 | | 676 443.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
DG Autres réserves | 5 840 315.00 | 6 127 947.00 | | 5 840 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 673.00 | -222 956.00 | | -107 673.00 |
DL TOTAL (I) | 6 487 715.00 | 6 589 928.00 | | 6 487 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 710.00 | 3 476 923.00 | | 4 183 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 543.00 | 2 590 835.00 | | 3 198 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 723.00 | 254 117.00 | | 283 723.00 |
EA Autres dettes | 26 532.00 | 4 128.00 | | 26 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 510.00 | 6 326 004.00 | | 7 692 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 180 225.00 | 12 915 932.00 | | 14 180 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 054 535.00 | 1 578 791.00 | | 2 054 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 267 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 279 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 817 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 163 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 633.00 | 500.00 | | 12 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 633.00 | 500.00 | | 12 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | 500.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 201.00 | 6 855 984.00 | | 8 176 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283 875.00 | 7 078 941.00 | | 8 283 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 673.00 | -222 956.00 | | -107 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 459 522.00 | | 111 323.00 | 8 459 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 498.00 | 8 522 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 498.00 | 8 419 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 540.00 | | 28 500.00 | 50 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 385 523.00 | | 82 604.00 | 8 385 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | 219.00 | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 697 565.00 | 247 700.00 | 35 434.00 | 5 697 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 540.00 | 2 994.00 | | 50 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 025.00 | 244 706.00 | 35 434.00 | 5 647 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 250.00 | | 2 930.00 | 16 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | | 2 930.00 | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 250.00 | | 2 930.00 | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060 168.00 | 3 993 866.00 | 66 301.00 | 4 060 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 910.00 | 1 192 910.00 | | 1 192 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 094.00 | 1 537 094.00 | | 1 537 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 019.00 | 712 392.00 | 893 626.00 | 1 606 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 156.00 | 157 025.00 | 366 130.00 | 523 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 810.00 | 1 681 090.00 | 2 720.00 | 1 683 810.00 |
VW T.V.A. | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 510.00 | 6 366 451.00 | 1 326 057.00 | 7 692 510.00 |