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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 141.00 | 36 572.00 | 27 569.00 | 64 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 678.00 | 45 202.00 | 31 476.00 | 76 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 897 911.00 | 41 572.00 | 856 339.00 | 897 911.00 |
072 Créances – Autres | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
084 Disponibilités | 366 732.00 | | 366 732.00 | 366 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 450 391.00 | 41 572.00 | 1 408 819.00 | 1 450 391.00 |
110 Total général Actif | 1 527 069.00 | 86 774.00 | 1 440 295.00 | 1 527 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 722 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 440 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 877 858.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 055 201.00 | | | 1 055 201.00 |
230 Autres produits | 18 973.00 | 24 860.00 | | 18 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 074 174.00 | 902 718.00 | | 1 074 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 608 037.00 | 438 305.00 | | 608 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | 4 655.00 | | 5 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 720.00 | 181 729.00 | | 239 720.00 |
252 Charges sociales | 93 382.00 | 64 839.00 | | 93 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 708.00 | 21 107.00 | | 20 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 989.00 | 20 608.00 | | 20 989.00 |
262 Autres charges | 8 384.00 | 21 183.00 | | 8 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 105.00 | 764 327.00 | | 997 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 069.00 | 138 391.00 | | 77 069.00 |
280 Produits financiers | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 987.00 | 10 184.00 | | 64 987.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 488.00 | 38 945.00 | | 47 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 598.00 | 109 450.00 | | 131 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |