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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 117.00 | 51 041.00 | 14 076.00 | 65 117.00 |
040 Immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 654.00 | 59 671.00 | 17 983.00 | 77 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 201 640.00 | 13 686.00 | 1 187 954.00 | 1 201 640.00 |
072 Créances – Autres | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
084 Disponibilités | 482 928.00 | | 482 928.00 | 482 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 893 186.00 | 13 686.00 | 1 879 500.00 | 1 893 186.00 |
110 Total général Actif | 1 970 840.00 | 73 357.00 | 1 897 483.00 | 1 970 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 921 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 297 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 897 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 255 197.00 | 1 055 201.00 | | 1 255 197.00 |
230 Autres produits | 36 610.00 | 18 973.00 | | 36 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 291 807.00 | 1 074 174.00 | | 1 291 807.00 |
242 Autres charges externes. | 623 619.00 | 608 037.00 | | 623 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 5 885.00 | | 6 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 412.00 | 239 720.00 | | 300 412.00 |
252 Charges sociales | 112 622.00 | 93 382.00 | | 112 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 486.00 | 20 708.00 | | 15 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 609.00 | 20 989.00 | | 1 609.00 |
262 Autres charges | 26 113.00 | 8 384.00 | | 26 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 086 367.00 | 997 105.00 | | 1 086 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 205 440.00 | 77 069.00 | | 205 440.00 |
280 Produits financiers | 52 608.00 | 37 031.00 | | 52 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 273.00 | 64 987.00 | | 62 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 677.00 | 47 488.00 | | 82 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 644.00 | 131 598.00 | | 237 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |