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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 191.00 | 111.00 | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 438.00 | 2 227.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 599.00 | 50 688.00 | 45 911.00 | 96 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 584.00 | 66 319.00 | 55 264.00 | 121 584.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 408 684.00 | | 408 684.00 | 408 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 509.00 | | 440 509.00 | 440 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 092.00 | 66 319.00 | 495 773.00 | 562 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 1 635.00 | | 2 215.00 |
DH Report à nouveau | 23 179.00 | 12 160.00 | | 23 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 420.00 | 11 599.00 | | 56 420.00 |
DL TOTAL (I) | 126 813.00 | 70 393.00 | | 126 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 610.00 | 58 728.00 | | 135 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 6 650.00 | | 4 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 38 887.00 | | 37 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 109.00 | 28 135.00 | | 76 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 960.00 | 239 738.00 | | 368 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 773.00 | 310 132.00 | | 495 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 770.00 | | 25 910.00 | 117 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 097.00 | 121 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 097.00 | 99 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 450.00 | | 25 910.00 | 95 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 780.00 | 16 637.00 | 22 097.00 | 71 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 210.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 796.00 | 16 427.00 | 22 097.00 | 56 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 538.00 | 35 455.00 | 100 083.00 | 135 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 497.00 | 30 497.00 | 6 000.00 | 36 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 960.00 | 268 877.00 | 100 083.00 | 368 960.00 |