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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 1 018.00 | 1 402.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 244.00 | 1 420.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 549.00 | 57 232.00 | 39 317.00 | 96 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 652.00 | 70 498.00 | 49 154.00 | 119 652.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | 465 960.00 | | 465 960.00 | 465 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 379.00 | | 571 379.00 | 571 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 031.00 | 70 498.00 | 620 534.00 | 691 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 215.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 313.00 | 23 179.00 | | 32 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 031.00 | 56 420.00 | | 82 031.00 |
DL TOTAL (I) | 163 844.00 | 126 813.00 | | 163 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 164.00 | 135 610.00 | | 100 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901.00 | 4 949.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 37 349.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 696.00 | 76 109.00 | | 71 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 092.00 | 114 944.00 | | 208 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 689.00 | 368 960.00 | | 456 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 534.00 | 495 773.00 | | 620 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 584.00 | | 9 324.00 | 121 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 256.00 | 119 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 882.00 | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 374.00 | 99 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | 2 000.00 | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 263.00 | | 7 324.00 | 99 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 319.00 | 15 435.00 | 11 256.00 | 66 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 710.00 | 3 882.00 | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 14 725.00 | 7 374.00 | 51 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 092.00 | 208 092.00 | | 208 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 083.00 | 19 525.00 | 80 558.00 | 100 083.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VP Divers | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 637.00 | 99 637.00 | 6 000.00 | 105 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 689.00 | 376 132.00 | 80 558.00 | 456 689.00 |