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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 124 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 139 412.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 998.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 574.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 447.00 | 50 697.00 | | 77 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 425.00 | 26 750.00 | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 119 172.00 | 80 747.00 | | 119 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 257.00 | 50 190.00 | | 29 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 678.00 | 54 001.00 | | 47 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 4 310.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 205.00 | 7 639.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 403.00 | 116 140.00 | | 88 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 574.00 | 196 887.00 | | 207 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 210 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 80 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 531.00 | 3 031.00 | 2 504.00 | 70 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 531.00 | 3 031.00 | 2 504.00 | 70 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 373.00 | 701.00 | 7 673.00 | 8 373.00 |
VI Groupe et associés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 855.00 | 16 244.00 | 5 610.00 | 21 855.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 403.00 | 80 730.00 | 7 673.00 | 88 403.00 |