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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 542.00 | 66 472.00 | 9 070.00 | 75 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 6 131.00 | 619.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 907.00 | 72 603.00 | 139 303.00 | 211 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 825.00 | 72 603.00 | 234 221.00 | 306 825.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 173 543.00 | | | 173 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 221.00 | | | 234 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 470.00 | 1 437.00 | | 210 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 907.00 | | | 211 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 856.00 | 1 437.00 | | 80 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 058.00 | 1 546.00 | 72 603.00 | 71 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 058.00 | 1 546.00 | 72 603.00 | 71 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 314.00 | 7 704.00 | 5 610.00 | 13 314.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |