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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 6 929.00 | 17 420.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 486.00 | 14 064.00 | 17 421.00 | 31 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 572.00 | | 192 572.00 | 192 572.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 117 939.00 | | 117 939.00 | 117 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 121.00 | | 323 121.00 | 323 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 607.00 | 14 064.00 | 340 542.00 | 354 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 432.00 | | | 218 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 542.00 | | | 340 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 449.00 | | | 209 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 767.00 | | 658 767.00 | 658 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 767.00 | | 658 767.00 | 658 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 110.00 | | | 672 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 188.00 | | | 676 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 473.00 | | 17 013.00 | 14 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 331.00 | | 17 013.00 | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | 4 931.00 | | 9 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 4 931.00 | | 5 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 890.00 | 5 906.00 | 8 983.00 | 14 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 182.00 | 205 182.00 | | 205 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 433.00 | 209 449.00 | 8 983.00 | 218 433.00 |