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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 789.00 | 17 158.00 | 5 632.00 | 22 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 925.00 | 24 292.00 | 5 633.00 | 29 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 214.00 | | 294 214.00 | 294 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 139.00 | 24 292.00 | 299 847.00 | 324 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 247.00 | 111 110.00 | | 130 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | 19 137.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 150 382.00 | 141 247.00 | | 150 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | 9 246.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 26 278.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 717.00 | 150 746.00 | | 125 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 465.00 | 186 270.00 | | 149 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 847.00 | 327 517.00 | | 299 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 574 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 2 737.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 842.00 | 560 025.00 | | 576 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 708.00 | 540 888.00 | | 567 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 134.00 | 19 137.00 | | 9 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 125.00 | 6 167.00 | | 18 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 6 167.00 | | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 717.00 | 125 717.00 | | 125 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |