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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 544.00 | 16 296.00 | 16 248.00 | 32 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 294.00 | 16 296.00 | 133 998.00 | 150 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 579.00 | 16 296.00 | 190 283.00 | 206 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
EA Autres dettes | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 333.00 | | 353 333.00 | 353 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 333.00 | | 353 333.00 | 353 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 18 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 473.00 | | | 354 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 457.00 | | | 351 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246.00 | 8 050.00 | | 8 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 246.00 | 8 050.00 | | 8 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 878.00 | 18 905.00 | 61 973.00 | 80 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 418.00 | 44 868.00 | 2 550.00 | 47 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 831.00 | 109 858.00 | 61 973.00 | 171 831.00 |