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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 11 286.00 | 17 229.00 | 28 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 265.00 | 11 286.00 | 134 979.00 | 146 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 028.00 | 11 286.00 | 224 742.00 | 236 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
DH Report à nouveau | -27 297.00 | | | -27 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
DL TOTAL (I) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
EA Autres dettes | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 742.00 | | | 224 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 024.00 | | 430 024.00 | 430 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 024.00 | | 430 024.00 | 430 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 14 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 848.00 | | | 454 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 478.00 | | | 412 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 296.00 | 4 764.00 | 9 774.00 | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 296.00 | 4 764.00 | 9 774.00 | 16 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 648.00 | 156 710.00 | 147 534.00 | 316 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 150.00 | 26 910.00 | 76 950.00 | 109 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 621.00 | 25 071.00 | 2 550.00 | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 920.00 | 123 680.00 | 76 950.00 | 205 920.00 |