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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 2 776.00 | 669.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 806.00 | 28 039.00 | 5 767.00 | 33 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 2 287.00 | 960.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 057.00 | 34 547.00 | 12 510.00 | 47 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
BP En cours de production de services | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 070.00 | 12 596.00 | 162 474.00 | 175 070.00 |
BZ Autres créances | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 153 967.00 | | 153 967.00 | 153 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 612.00 | 12 596.00 | 464 016.00 | 476 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 669.00 | 47 142.00 | 476 526.00 | 523 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 113 810.00 | 79 447.00 | | 113 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 128.00 | 34 364.00 | | -3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 123 882.00 | 127 010.00 | | 123 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 401.00 | 18 086.00 | | 101 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 897.00 | 20 000.00 | | 49 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 673.00 | 136 820.00 | | 164 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 635.00 | 29 821.00 | | 32 635.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 14 582.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 644.00 | 219 996.00 | | 352 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 526.00 | 377 006.00 | | 476 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 644.00 | 218 595.00 | | 252 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 784.00 | | 3 670.00 | 55 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 398.00 | 47 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 37 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 780.00 | | 3 670.00 | 45 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 116.00 | 7 513.00 | 12 083.00 | 39 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 535.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | 6 978.00 | 12 083.00 | 35 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 790.00 | 3 806.00 | | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | 3 806.00 | | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 790.00 | 3 806.00 | 30 000.00 | 38 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 806.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 159 681.00 | 159 681.00 | | 159 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 356.00 | 207 356.00 | | 207 356.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 644.00 | 252 644.00 | 100 000.00 | 352 644.00 |