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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 311.00 | 134.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 276.00 | 26 156.00 | 6 120.00 | 32 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067.00 | 2 762.00 | 1 306.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 347.00 | 33 674.00 | 12 674.00 | 46 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
BP En cours de production de services | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 582.00 | 19 250.00 | 179 331.00 | 198 582.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 754.00 | 19 250.00 | 472 504.00 | 491 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 102.00 | 52 924.00 | 485 177.00 | 538 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 110 682.00 | 113 810.00 | | 110 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | -3 128.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 126 203.00 | 123 882.00 | | 126 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 828.00 | 101 401.00 | | 91 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 897.00 | 49 897.00 | | 29 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 006.00 | 164 673.00 | | 175 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 065.00 | 32 635.00 | | 49 065.00 |
EA Autres dettes | 12 119.00 | 4 038.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 975.00 | 352 644.00 | | 358 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 177.00 | 476 526.00 | | 485 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 954.00 | 252 644.00 | | 286 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 057.00 | | 3 291.00 | 47 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 46 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 36 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 052.00 | | 3 291.00 | 37 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 547.00 | 3 127.00 | 4 000.00 | 34 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 535.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 326.00 | 2 592.00 | 4 000.00 | 30 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | 7 250.00 | 596.00 | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 596.00 | 7 250.00 | 596.00 | 12 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 596.00 | 7 250.00 | 596.00 | 12 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 19 779.00 | 72 021.00 | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 144.00 | 227 144.00 | | 227 144.00 |
VW T.V.A. | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 915.00 | 285 894.00 | 72 021.00 | 357 915.00 |