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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 153 500.00 | 740.00 | 152 760.00 | 153 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 500.00 | 740.00 | 199 760.00 | 200 500.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 373.00 | 740.00 | 223 633.00 | 224 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 910.00 | 857.00 | | 8 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 303.00 | 8 053.00 | | -5 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107.00 | 14 410.00 | | 9 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 673.00 | | | 192 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 172.00 | 19 645.00 | | 21 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 526.00 | 19 645.00 | | 214 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 633.00 | 34 055.00 | | 223 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 435.00 | 8 100.00 | | 13 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 738.00 | 47.00 | | 18 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 303.00 | 8 053.00 | | -5 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 178 000.00 | 22 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 673.00 | 8 731.00 | 35 467.00 | 192 673.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 928.00 | | | 194 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 526.00 | 30 584.00 | 35 467.00 | 214 526.00 |