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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 153 500.00 | 5 038.00 | 148 462.00 | 153 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 500.00 | 5 038.00 | 195 462.00 | 200 500.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 357.00 | 5 038.00 | 226 318.00 | 231 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 607.00 | 8 910.00 | | 3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | -5 303.00 | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 16 626.00 | 9 107.00 | | 16 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 431.00 | 192 673.00 | | 184 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 382.00 | 21 172.00 | | 22 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 600.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 692.00 | 214 526.00 | | 209 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 318.00 | 223 633.00 | | 226 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 906.00 | 13 435.00 | | 22 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387.00 | 18 738.00 | | 15 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 519.00 | -5 303.00 | | 7 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 4 298.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 4 298.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 431.00 | 8 849.00 | 35 969.00 | 184 431.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 692.00 | 34 110.00 | 35 969.00 | 209 692.00 |