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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 978.00 | 56 262.00 | 65 716.00 | 121 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 461.00 | 56 262.00 | 81 199.00 | 137 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 697.00 | 48 374.00 | 388 323.00 | 436 697.00 |
BZ Autres créances | 308 268.00 | | 308 268.00 | 308 268.00 |
CF Disponibilités | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 227.00 | 48 374.00 | 761 853.00 | 810 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 688.00 | 104 635.00 | 843 052.00 | 947 688.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
DL TOTAL (I) | 215 111.00 | | | 215 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 236.00 | | | 618 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 941.00 | | | 627 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 052.00 | | | 843 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 941.00 | | | 627 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 490 766.00 | 2 490 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 490 766.00 | 2 490 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 374.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 190.00 | | | 2 516 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 243.00 | | | 2 461 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 841.00 | | 26 567.00 | 119 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 631.00 | 15 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 137 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 316.00 | 121 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 104.00 | | 18 190.00 | 109 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 8 377.00 | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 368.00 | 34 210.00 | 5 316.00 | 27 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 34 210.00 | 5 316.00 | 27 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 48 374.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 48 374.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 48 374.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 374.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 322.00 | 308 322.00 | | 308 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
UX Autres créances clients | 388 323.00 | 388 323.00 | | 388 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VB T. V. A. | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
VC Groupe et associés | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 598.00 | 745 115.00 | 10 483.00 | 755 598.00 |
VW T.V.A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 941.00 | 627 941.00 | | 627 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
ST Autres comptes | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
YT Sous‐traitance | 312 459.00 | | | 312 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 268.00 | | | 521 268.00 |