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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 1 315.00 | 3 135.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 118.00 | 98 285.00 | 79 834.00 | 178 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 537.00 | 99 600.00 | 117 937.00 | 217 537.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 709.00 | | 460 709.00 | 460 709.00 |
BZ Autres créances | 603 546.00 | | 603 546.00 | 603 546.00 |
CF Disponibilités | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 879.00 | | 1 257 879.00 | 1 257 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 416.00 | 99 600.00 | 1 375 816.00 | 1 475 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 511.00 | | | 477 511.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
DL TOTAL (I) | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 272.00 | | | 186 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 556.00 | | | 562 556.00 |
EA Autres dettes | 309 783.00 | | | 309 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 061.00 | | | 1 262 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 816.00 | | | 1 375 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 061.00 | | | 1 102 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 743.00 | 2 851 158.00 | 3 340 901.00 | 489 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 743.00 | 2 851 158.00 | 3 340 901.00 | 489 743.00 |
FM Production stockée | | | 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 608.00 | | | 3 514 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 789.00 | | | 3 419 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 728.00 | | 22 832.00 | 194 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 34 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 217 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 082.00 | | 15 037.00 | 163 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 647.00 | | 3 345.00 | 31 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 131.00 | 32 469.00 | | 67 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 131.00 | 31 154.00 | | 67 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 707.00 | 341 707.00 | | 341 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 783.00 | 309 783.00 | | 309 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
UX Autres créances clients | 460 709.00 | 460 709.00 | | 460 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VC Groupe et associés | 477 511.00 | | 477 511.00 | 477 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 005.00 | 588 925.00 | 494 079.00 | 1 083 005.00 |
VW T.V.A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 611.00 | 1 098 611.00 | 160 000.00 | 1 258 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
ST Autres comptes | 273 691.00 | | | 273 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 528.00 | | | 199 528.00 |
YT Sous‐traitance | 697 830.00 | | | 697 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
ZE Dividendes | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 834.00 | | | 1 190 834.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |